公司出纳的职责（公司出纳岗位职责）

公司出纳岗位职责

岗位职责概述

公司出纳是财务部门中重要的职位之一，主要负责现金和银行账户管理，日常收支管理，准确记录账目和处理与财务有关的各种事务。本文将详细介绍公司出纳岗位的职责。

具体职责列表

1.现金管理：总负责公司现金的管理，保证资金的流动性以及现金情况的保密性； 2.银行账户管理：负责公司银行账户的开户、销户、修改、追加存款及支票操作等； 3.日常收付款管理：跟进每天的应收款和应付款，及时、准确地跟进到位，确保货款尽快到账； 4.记录账目：负责日常的财务记录和银行账户的核对，确保公司财务数据的准确性、及时性和完整性； 5.处理报销：负责审核员工报销单据，确保单据的真实性、规范性和合法性； 6.编制财务报表：在要求的日期内完成月度和季度的资产负债表、损益表、现金流量表等财务报表，并进行差异分析； 7.处理税务事务：定期缴纳税金，编制并提交各种税务报表，确保公司符合所有法规和规定。

应具备的职业素养

公司出纳需要具备某些技能和素质，以完成其工作内容和履行职责。具体来说： 1.责任心强：公司出纳在工作中要保持高度的责任感，并且保证每一笔账务的准确性和可靠性； 2.机智：公司出纳需要有快速、正确地解决问题的能力，有对金融业务整体和特定领域的了解； 3.高效：公司出纳需要在繁忙的工作场合下高效地工作，处理并及时解决各种事务； 4.谨慎：公司出纳要对现金和资金进行严格的管理，确保传统的现金和网络支付的安全，保障公司财务； 5.稳定：公司出纳岗位受工作性质的限制，需要从业人员具备一定的精神承受力，稳定性，具有合理的管理和个人生活的平衡； 6.会计基础知识：理财出纳人员必须掌握财务知识，如资产负债表，现金流量表，毛利率等，至少需要拥有初级会计等级。

职责总结

出纳是公司财务部门中不可或缺的职位之一。出纳工作繁琐，要求出纳有严密的思维、细心认真的态度、以及丰厚的会计和财务领域的专业知识和经验。如果公司出纳工作完成得好，财务管理会更加安全，公司财务领域的工作将更加有效。